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鞍鋼股份使用承兌匯票結算應對資金緊張鋼

发布时间:2019-11-09 04:56:43 编辑:笔名

鞍钢股份使用承兑汇票结算应对资金紧张_钢

由于170亿元流动负债、181亿元非流动负债及一些在建工程,缺钱鞍钢已想到通过承兑汇票的方式暂时挪用供应商资金,缓解部分经济压力 综合媒体11月3道,10月17日,在鞍钢股份的一次紧急会议后,其所有供货商均接到通知,从10月起,鞍钢股份与所有供应商结算将使用承兑汇票据了解,会议共制定两套方案:一是供货商拿到承兑汇票半年后方可兑换现金,在此期限内,供货商如果想要现金,须按6%至8%的年利率付给鞍钢股份利息;另一套方案是,供应商应付款的45%在3个月以后可用现金结清,其余55%使用承兑汇票,半年后兑现 鞍钢股份董秘办人士表示,在市场不景气的情况下,鞍钢使用承兑汇票很正常上、下游都可能资金紧张,使用承兑汇票可以缓解2000年左右市场不景气时,鞍钢就曾采取过此种措施 鞍钢股份10月24日公布的三季显示,报告期内,鞍钢股份实现营业收入228亿元,净利润22.73亿元,实现每股收益0.314元,环比二季度下降35.7%净利润环比明显下降的一个重要原因是对库存产品、在产品和原材料库存计提的减值准备,计提产成品跌价准备8,800万元,计提在产品跌价准备39,400万元,计提原材料跌价准备39,700万元资产减值损失较上年同期有较大增加主要是由于市场形势变化,钢材价格下跌,使公司库存产品成本高于可变现净值 计提跌价准备是由于钢材产品的价格急跌,但是价格急跌的影响远不止此成本上升、价格下跌导致利润率大幅下降,三季度鞍钢销售毛利率从28.6%下降至24%,这也是净利润大幅下降的原因 鞍钢股份董秘办人士解释说,其实,公司坚持‘以销定产’,所以库存不是很多但是,此前因为鲅鱼圈项目,原材料库存比较多;另外,在产品也有不小的量而钢价下跌不是因为钢铁行业的供需,而是宏观基本面的问题,公司正在等待宏观经济的企稳复苏,现在要看四季度,四季度的压力可能会比较大三季度,由于钢材价格尚可,钢铁业的盈利状况并不差;而现在钢材价格大幅下跌,钢铁已经处于全行业亏损状态,这给四季度蒙上一层阴影 比较典型的例子就是鞍钢股份的鲅鱼圈项目鞍钢股份营口鲅鱼圈钢铁项目已于9月10日竣工投产鲅鱼圈项目具备年产493万吨铁、500万吨钢、200万吨宽厚板和296万吨热轧卷板等系列钢铁产品的生产能力鞍钢股份董秘办人士说,尽管技术先进、产能庞大,但该项目注定要在2008年亏本因为没有达产,2008年肯定会亏损;当然按现在的钢价,2009年鲅鱼圈的项目也不好说,具体情况要看合同情况,因为是“以销定产” 利润并不能完全反映鞍钢的财务状况,现金流更值得关注三季报公司货币资金从年初的73亿元下降到21亿元,而公司各项流动负债共高达170亿元,这些贷款需要在1年之内还清尽管这一数字已经比2008年年初的200亿元少30亿元,但公司长期借款却在不断增加,2008年三季度,公司非流动负债合计181亿元,比年初的125亿元增加56亿元也就是说,从年初到9月30日,公司的总体负债额增加26亿元 除一年内要付的170亿元流动负债、长期要付的181亿元非流动负债外,鞍钢股份还有一些工程在建,这些也意味着巨大的资本性支出

前几年钢铁行业景气度较高,钢铁企业投资大量项目,未来这些已经投产的项目如何盈利是个问题,没有完全建成的项目如何延续也具有不确定性 三季报显示,在建工程为183.41亿元有券商分析师表示,估计很多项目肯定会暂缓,但钢铁企业不像房地产,本身现金流应该是不错的,只要没有大资本开支就没问题中投证券分析师初学良预测,2008年鞍钢股份的现金流净流出将达到27.33亿元,而2007年全年净流入62.53亿元鞍钢在建工程中包含一个高性能硅钢项目这一项目年底能否投产尚不确定,但即使投产,在当前钢价低迷的情况下,利润能否达到预期还是个问题 目前,缺钱的鞍钢已经想到通过承兑汇票的方式暂时挪用供应商的资金,从而缓解部分经济压力 一位分析师表示,虽然财务情况不公开,但是估计不会太好最近鞍钢花几百万通过二级市场增持100万股上市公司股份就很能说明问题鞍钢集团承诺12个月内,鞍钢集团公告称拟通过二级市场增持不超过3.61亿股股份如果这能成行,那将意味着10亿元甚至更高的资本支出另外,鞍钢已经在攀钢系的整合上花费30多亿资金,其中仅在二级市场就买入超过4亿股攀钢钢钒 不过,鞍钢集团显然希望投资者继续持有攀钢系股票,如果投资者要求实现现金选择权的话,那将对鞍钢集团的现金储备提出很高的要求 不过,相信鞍钢已有所准备鞍钢股份使用的铁矿山石从集团购买,仅此一项关联交易供矿就为集团提供一笔不错的收入2007年年报显示,仅铁矿石等基础材料的关联交易就达到171亿元所以,鞍钢集团应有能力完成此次收购 鞍钢董秘办人士表示,作为大型国企,通过银行等各种渠道解决融资问题,还是比较简单的

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